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单位净值|累计净值
2020-12-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 090020 大成健康产业混合 估算图 基金吧 档案 1.6370 1.6370 1.5880 1.5880 0.0490 3.09% 开放申购 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.2496 2.2496 2.1828 2.1828 0.0668 3.06% 开放申购 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.2477 2.2477 2.1810 2.1810 0.0667 3.06% 开放申购 0.00% 购买
4 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9190 1.3085 0.8920 -- 0.0270 3.03% 开放申购 0.10% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9067 1.2781 0.8804 1.2614 0.0263 2.99% 限大额 0.10% 购买
6 003581 前海联合国民健康混合A 估算图 基金吧 档案 1.9610 1.9610 1.9060 1.9060 0.0550 2.89% 开放申购 0.15% 购买
7 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8196 1.8196 1.7689 1.7689 0.0507 2.87% 开放申购 0.00% 购买
8 007111 前海联合国民健康混合C 估算图 基金吧 档案 1.9410 1.9410 1.8870 1.8870 0.0540 2.86% 开放申购 0.00% 购买
9 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8353 1.8353 1.7842 1.7842 0.0511 2.86% 开放申购 0.10% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.6256 1.6256 1.5823 1.5823 0.0433 2.74% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2020-12-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.2496 2.2496 2.1828 2.1828 0.0668 3.06% 开放申购 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.2477 2.2477 2.1810 2.1810 0.0667 3.06% 开放申购 0.00% 购买
3 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9190 1.3085 0.8920 -- 0.0270 3.03% 开放申购 0.10% 购买
4 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9067 1.2781 0.8804 1.2614 0.0263 2.99% 限大额 0.10% 购买
5 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8196 1.8196 1.7689 1.7689 0.0507 2.87% 开放申购 0.00% 购买
6 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8353 1.8353 1.7842 1.7842 0.0511 2.86% 开放申购 0.10% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.6256 1.6256 1.5823 1.5823 0.0433 2.74% 开放申购 0.08% 购买
8 008107 华商医药医疗行业股票 估算图 基金吧 档案 1.4112 1.4112 1.3735 1.3735 0.0377 2.74% 开放申购 0.15% 购买
9 501006 汇添富中证精准医疗指数C 估算图 基金吧 档案 1.5967 1.5967 1.5543 1.5543 0.0424 2.73% 开放申购 0.00% 购买
10 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 2.8880 2.8880 2.8130 2.8130 0.0750 2.67% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-12-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 090020 大成健康产业混合 估算图 基金吧 档案 1.6370 1.6370 1.5880 1.5880 0.0490 3.09% 开放申购 0.15% 购买
2 003581 前海联合国民健康混合A 估算图 基金吧 档案 1.9610 1.9610 1.9060 1.9060 0.0550 2.89% 开放申购 0.15% 购买
3 007111 前海联合国民健康混合C 估算图 基金吧 档案 1.9410 1.9410 1.8870 1.8870 0.0540 2.86% 开放申购 0.00% 购买
4 006274 圆信永丰医药健康 估算图 基金吧 档案 1.6427 1.6427 1.5993 1.5993 0.0434 2.71% 开放申购 0.15% 购买
5 001365 大成正向回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3780 1.3780 1.3420 1.3420 0.0360 2.68% 开放申购 0.15% 购买
6 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 2.2328 2.2328 2.1758 2.1758 0.0570 2.62% 开放申购 0.12% 购买
7 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 1.8597 1.8597 1.8123 1.8123 0.0474 2.62% 开放申购 0.00% 购买
8 009360 招商创新增长混合A 估算图 基金吧 档案 1.0295 1.0295 1.0032 1.0032 0.0263 2.62% 开放申购 0.15% 购买
9 009361 招商创新增长混合C 估算图 基金吧 档案 1.0257 1.0257 0.9995 0.9995 0.0262 2.62% 开放申购 0.00% 购买
10 005108 圆信永丰双利优选 估算图 基金吧 档案 1.2662 1.2662 1.2354 1.2354 0.0308 2.49% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-12-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008458 招商安锦债券A 估算图 基金吧 档案 1.0793 1.0793 1.0748 1.0748 0.0045 0.42% 暂停申购 0.80% 购买
2 008459 招商安锦债券C 估算图 基金吧 档案 1.0434 1.0434 1.0390 1.0390 0.0044 0.42% 暂停申购 0.00% 购买
3 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.0742 1.0742 1.0705 1.0705 0.0037 0.35% 开放申购 0.08% 购买
4 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.0568 1.0568 1.0532 1.0532 0.0036 0.34% 开放申购 0.00% 购买
5 233012 大摩多元收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.5490 2.0310 1.5450 2.0270 0.0040 0.26% 限大额 0.08% 购买
6 233013 大摩多元收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.5170 1.9610 1.5130 1.9570 0.0040 0.26% 限大额 0.00% 购买
7 550005 信诚三得益债券B 估算图 基金吧 档案 1.1890 1.7030 1.1860 1.7000 0.0030 0.25% 开放申购 0.00% 购买
8 320004 诺安优化收益债券 估算图 基金吧 档案 1.4800 2.2136 1.4764 2.2100 0.0036 0.24% 开放申购 0.00% 购买
9 470011 汇添富多元收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2700 1.7450 1.2670 1.7420 0.0030 0.24% 开放申购 0.00% 购买
10 470010 汇添富多元收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2690 1.7880 1.2660 1.7850 0.0030 0.24% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2020-12-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.2496 2.2496 2.1828 2.1828 0.0668 3.06% 开放申购 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.2477 2.2477 2.1810 2.1810 0.0667 3.06% 开放申购 0.00% 购买
3 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9190 1.3085 0.8920 -- 0.0270 3.03% 开放申购 0.10% 购买
4 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9067 1.2781 0.8804 1.2614 0.0263 2.99% 限大额 0.10% 购买
5 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8196 1.8196 1.7689 1.7689 0.0507 2.87% 开放申购 0.00% 购买
6 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8353 1.8353 1.7842 1.7842 0.0511 2.86% 开放申购 0.10% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.6256 1.6256 1.5823 1.5823 0.0433 2.74% 开放申购 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 估算图 基金吧 档案 1.5967 1.5967 1.5543 1.5543 0.0424 2.73% 开放申购 0.00% 购买
9 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.6219 1.6219 1.5819 1.5819 0.0400 2.53% 开放申购 0.10% 购买
10 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.6195 1.6195 1.5795 1.5795 0.0400 2.53% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8196 1.8196 1.7689 1.7689 0.0507 2.87% 开放申购 0.00% 购买
2 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8353 1.8353 1.7842 1.7842 0.0511 2.86% 开放申购 0.10% 购买
3 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.6219 1.6219 1.5819 1.5819 0.0400 2.53% 开放申购 0.10% 购买
4 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.6195 1.6195 1.5795 1.5795 0.0400 2.53% 开放申购 0.00% 购买
5 007076 汇添富中证医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5095 1.5095 1.4766 1.4766 0.0329 2.23% 开放申购 0.10% 购买
6 007077 汇添富中证医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4995 1.4995 1.4668 1.4668 0.0327 2.23% 开放申购 0.00% 购买
7 000373 华安中证细分医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9250 1.9250 1.8840 1.8840 0.0410 2.18% 开放申购 0.12% 购买
8 000376 华安中证细分医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8770 1.8770 1.8380 1.8380 0.0390 2.12% 开放申购 0.00% 购买
9 001180 广发医药卫生联接A 估算图 基金吧 档案 1.2198 1.2198 1.1953 1.1953 0.0245 2.05% 开放申购 0.12% 购买
10 002978 广发医药卫生联接C 估算图 基金吧 档案 1.2091 1.2091 1.1848 1.1848 0.0243 2.05% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.9580 0.9580 0.9510 0.9510 0.0070 0.74% 开放申购 0.12% 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2199 0.2199 0.2183 0.2183 0.0016 0.73% 开放申购 0.00% 购买
3 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.5448 1.3212 2.5265 1.3117 0.0183 0.72% 场内交易 -- 购买
4 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.4149 1.4909 1.4049 1.4809 0.0100 0.71% 场内交易 -- 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2283 1.2283 1.2197 1.2197 0.0086 0.71% 开放申购 0.12% 购买
6 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2186 1.2186 1.2101 1.2101 0.0085 0.70% 开放申购 0.00% 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4422 1.4422 1.4325 1.4325 0.0097 0.68% 开放申购 0.12% 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4336 1.4336 1.4240 1.4240 0.0096 0.67% 开放申购 0.00% 购买
9 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.8328 -- 0.8273 -- 0.0055 0.66% 场内交易 -- 购买
10 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 1.0767 1.2217 1.0698 1.2148 0.0069 0.64% 限大额 0.12% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.9241 1.9241 1.8657 1.8657 0.0584 3.13% 场内交易 -- 购买
2 512010 易方达沪深300医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.7212 2.7212 2.6503 2.6503 0.0709 2.68% 场内交易 0.05% 购买
3 515950 富国中证医药50ETF 估算图 基金吧 档案 1.5248 1.5248 1.4866 1.4866 0.0382 2.57% 场内交易 -- 购买
4 159992 银华中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.3014 1.3014 1.2692 1.2692 0.0322 2.54% 场内交易 -- 购买
5 159929 汇添富中证医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 2.2361 2.2361 2.1843 2.1843 0.0518 2.37% 场内交易 0.05% 购买
6 512610 嘉实中证医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 2.0784 2.0784 2.0304 2.0304 0.0480 2.36% 场内交易 -- 购买
7 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 2.1297 2.1297 2.0827 2.0827 0.0470 2.26% 场内交易 -- 购买
8 515960 嘉实医药健康100ETF 估算图 基金吧 档案 1.2889 1.2889 1.2604 1.2604 0.0285 2.26% 场内交易 -- 购买
9 512120 华安中证细分医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.2230 2.2230 2.1740 2.1740 0.0490 2.25% 场内交易 0.05% 购买
10 159938 广发中证全指医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 2.0030 2.0030 1.9603 1.9603 0.0427 2.18% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.2496 2.2496 2.1828 2.1828 0.0668 3.06% 开放申购 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.2477 2.2477 2.1810 2.1810 0.0667 3.06% 开放申购 0.00% 购买
3 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9190 1.3085 0.8920 -- 0.0270 3.03% 开放申购 0.10% 购买
4 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.6256 1.6256 1.5823 1.5823 0.0433 2.74% 开放申购 0.08% 购买
5 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2506 0.8813 1.2210 0.8620 0.0296 2.42% 限大额 0.12% 购买
6 160635 鹏华中证医药卫生(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4610 1.3220 1.4290 1.2930 0.0320 2.24% 开放申购 0.12% 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强 估算图 基金吧 档案 1.9270 1.9270 1.8860 1.8860 0.0410 2.17% 开放申购 0.12% 购买
8 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3152 1.3288 1.2873 1.3024 0.0279 2.17% 限大额 0.05% 购买
9 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8110 2.3510 1.7740 2.3140 0.0370 2.09% 开放申购 0.15% 购买
10 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.2427 1.2427 1.2230 1.2230 0.0197 1.61% 开放申购 0.08% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6290 0.4870 40.07% 110.46% 188.38% 261.82% -14.12% 121.71% -40.23% -- 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3433 1.3433 38.54% 74.03% 81.65% 87.61% 33.18% 76.61% 34.33% 0.10% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3408 1.3408 38.48% 73.86% 81.31% 87.26% 32.96% 76.31% 34.08% 0.00% 购买
4 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0429 0.3368 35.46% 126.23% 62.12% 55.96% -23.03% 45.74% -66.32% -- 购买
5 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
6 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
7 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.1110 2.2470 30.25% 57.12% 35.92% 80.90% 37.25% 26.01% 124.68% -- 购买
8 150300 华安中证银行指数分级B 0.9385 0.9385 29.38% 56.52% 25.30% 56.78% 23.80% 16.76% -6.15% -- 购买
9 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.0920 0.1840 28.62% 91.58% 37.19% 50.83% -22.55% 22.56% -81.58% -- 购买
10 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.8990 0.2230 28.43% 96.72% 36.42% 22.31% -59.49% 20.67% -77.72% -- 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3433 1.3433 38.54% 74.03% 81.65% 87.61% 33.18% 76.61% 34.33% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3408 1.3408 38.48% 73.86% 81.31% 87.26% 32.96% 76.31% 34.08% 0.00% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5096 1.5096 25.50% 56.32% 87.90% 102.77% 38.46% 66.66% 49.45% 0.12% 购买
4 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.6901 1.6901 24.40% 59.01% -- -- -- 68.96% 68.96% -- 购买
5 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7226 1.7226 24.04% 57.66% -- -- -- -- 72.26% -- 购买
6 003834 华夏能源革新股票 1.9780 1.9780 23.78% 55.63% 90.38% 130.27% 80.64% 61.47% 97.80% 0.15% 购买
7 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3529 1.3529 23.05% 50.79% -- -- -- -- 35.29% -- 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7551 1.7551 22.69% 58.32% 93.98% 112.05% -- 70.22% 75.51% 0.12% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7420 1.7420 22.62% 58.12% 93.49% 110.97% -- 69.82% 74.20% 0.00% 购买
10 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6500 1.6500 22.19% 49.73% -- -- -- -- 65.00% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 400015 东方新能源汽车混合 2.2388 2.6988 22.82% 55.34% 92.19% 109.02% 61.87% 72.49% 198.51% 0.15% 购买
2 005939 工银新能源汽车混合A 2.2960 2.2960 22.40% 55.26% 90.43% 129.14% -- 67.81% 129.60% 0.15% 购买
3 002232 华夏新趋势混合C 1.3120 1.3290 22.39% 22.39% 22.39% 22.39% 22.27% 22.39% 33.41% 0.00% 购买
4 005940 工银新能源汽车混合C 2.2567 2.2567 22.28% 54.95% 89.57% 125.69% -- 67.21% 125.67% 0.00% 购买
5 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8250 1.8250 21.59% 48.37% 83.60% 146.96% 77.36% 73.81% 82.50% 0.10% 购买
6 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8160 1.8160 21.55% 48.24% 83.43% 146.40% 76.83% 73.61% 81.60% 0.10% 购买
7 519918 华夏兴和混合 2.7720 4.9980 20.84% 54.69% 76.90% 122.65% 77.46% 66.49% 177.20% 0.15% 购买
8 005094 万家臻选混合 1.9771 1.9771 20.22% 45.51% 96.20% 130.06% -- 71.24% 97.71% 0.15% 购买
9 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7078 2.1058 20.04% 40.96% 90.55% -- -- 63.58% 120.80% 0.15% 购买
10 161913 万家社会责任18个月定开C 1.6957 2.0902 19.90% 40.61% 89.60% -- -- 62.83% 118.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 007454 民生加银嘉盈债券 1.3612 1.4682 25.17% 35.43% 50.32% -- -- 49.78% 50.53% 0.80% 购买
4 005048 南华瑞扬纯债C 0.9759 0.9759 14.26% 13.29% 13.53% 15.00% -- 12.52% -2.41% 0.00% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0047 1.0047 14.25% 13.76% 14.08% 15.70% -- 13.05% 0.47% 0.06% 购买
6 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1357 1.1357 13.83% 13.60% -- -- -- -- 13.57% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1374 1.1374 13.77% 13.77% -- -- -- -- 13.74% 0.06% 购买
8 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1512 1.2727 12.35% 11.26% 14.33% 19.06% 30.30% 13.51% 27.28% 0.00% 购买
9 003656 民生加银鑫元纯债A 1.1542 1.2760 11.91% 10.95% 14.23% 19.46% 31.27% 13.38% 27.61% 0.80% 购买
10 003426 江信添福C 1.1935 1.2035 10.84% 10.10% 11.62% 18.73% 24.62% 10.73% 20.54% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6290 0.4870 40.07% 110.46% 188.38% 261.82% -14.12% 121.71% -40.23% -- 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3433 1.3433 38.54% 74.03% 81.65% 87.61% 33.18% 76.61% 34.33% 0.10% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3408 1.3408 38.48% 73.86% 81.31% 87.26% 32.96% 76.31% 34.08% 0.00% 购买
4 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0429 0.3368 35.46% 126.23% 62.12% 55.96% -23.03% 45.74% -66.32% -- 购买
5 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.1110 2.2470 30.25% 57.12% 35.92% 80.90% 37.25% 26.01% 124.68% -- 购买
6 150300 华安中证银行指数分级B 0.9385 0.9385 29.38% 56.52% 25.30% 56.78% 23.80% 16.76% -6.15% -- 购买
7 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.0920 0.1840 28.62% 91.58% 37.19% 50.83% -22.55% 22.56% -81.58% -- 购买
8 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.8990 0.2230 28.43% 96.72% 36.42% 22.31% -59.49% 20.67% -77.72% -- 购买
9 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.3980 1.2810 26.86% 102.02% 125.48% 134.17% 0.07% 63.32% -41.29% -- 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5096 1.5096 25.50% 56.32% 87.90% 102.77% 38.46% 66.66% 49.45% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 18.20% 23.16% 38.27% 52.74% 47.38% 34.12% 88.27% 1.20% 购买
2 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -- -- 14.62% 19.89% 19.97% -- -- 16.57% 26.38% 0.15% 购买
3 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 13.71% 36.21% 33.95% 52.95% 42.42% 26.94% 62.48% 1.20% 购买
4 161127 易标普生物科技人民币 -- -- 13.41% 13.57% 29.09% 44.53% 46.34% 26.13% 78.99% 0.12% 购买
5 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 12.68% 41.94% 56.09% 65.56% 26.84% 45.84% 79.83% 1.50% 购买
6 008763 天弘越南市场股票(QDII)A -- -- 11.87% 9.17% -- -- -- -- 7.83% 0.10% 购买
7 513520 华夏野村日经225ETF 1.2411 1.2411 11.86% 13.07% 12.18% -- -- 11.18% 24.11% -- 购买
8 513000 易方达日经225ETF 1.2439 1.2439 11.82% 13.47% 12.13% -- -- 11.07% 24.39% -- 购买
9 008764 天弘越南市场股票(QDII)C -- -- 11.82% 9.05% -- -- -- -- 7.60% 0.00% 购买
10 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 11.67% 3.69% -18.88% -48.53% -53.43% -29.36% -64.92% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.6901 1.6901 24.40% 59.01% -- -- -- 68.96% 68.96% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7226 1.7226 24.04% 57.66% -- -- -- -- 72.26% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3529 1.3529 23.05% 50.79% -- -- -- -- 35.29% -- 购买
4 512730 鹏华中证银行ETF 1.1482 1.1482 13.77% 27.18% -- -- -- 14.95% 14.82% -- 购买
5 515020 华夏中证银行ETF 1.1739 1.1739 13.57% 23.74% 18.36% -- -- 14.27% 17.39% -- 购买
6 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3067 1.3467 13.48% 30.98% -- -- -- -- 34.64% -- 购买
7 512700 南方中证银行ETF 1.2554 1.3554 13.11% 22.37% 15.88% 39.18% 32.79% 11.53% 38.34% -- 购买
8 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2821 1.2821 12.70% 37.09% -- -- -- -- 28.21% -- 购买
9 159916 深F60ETF 5.7852 3.1520 12.63% 35.61% 38.95% 85.28% 57.10% 28.13% 215.20% -- 购买
10 515280 富国中证银行ETF 1.2353 1.2353 12.57% 19.36% -- -- -- -- 23.49% -- 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5096 1.5096 25.50% 56.32% 87.90% 102.77% 38.46% 66.66% 49.45% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7551 1.7551 22.69% 58.32% 93.98% 112.05% -- 70.22% 75.51% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7420 1.7420 22.62% 58.12% 93.49% 110.97% -- 69.82% 74.20% 0.00% 购买
4 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7078 2.1058 20.04% 40.96% 90.55% -- -- 63.58% 120.80% 0.15% 购买
5 169101 东方红睿丰混合 2.4070 3.3090 16.79% 47.13% 53.12% 94.58% 68.79% 42.34% 379.32% 1.50% 购买
6 164905 交银新能源指数(LOF) 1.0034 1.0538 16.24% 42.41% 66.64% 71.80% 21.74% 51.51% 5.38% 0.12% 购买
7 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 2.3600 2.7110 16.20% 46.67% 69.18% 117.70% 98.95% 57.54% 205.45% 1.50% 购买
8 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 1.1739 1.2901 13.86% 23.83% 18.88% 36.94% 29.98% 14.94% 33.92% 0.10% 购买
9 161217 国投瑞银中证资源指数 0.8460 0.8460 13.40% 37.79% 36.89% 42.42% 11.17% 23.68% -15.40% 0.12% 购买
10 160517 博时中证银行指数(LOF) 1.2830 1.4439 13.24% 24.76% 20.57% 40.37% 33.05% 16.18% 44.39% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

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2020-12-02
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 091005 大成货币B 基金吧 档案 1.1882 2.9070 0.9709 2.6190 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
2 090005 大成货币A 基金吧 档案 1.1220 2.6600 0.9051 2.3730 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 基金吧 档案 0.9980 2.9730 0.7600 2.8500 2015-10-22 郑振源等 0.00% 购买
4 000771 诺安聚鑫宝货币A 基金吧 档案 0.9945 2.3410 0.5782 2.1230 2014-09-01 谢志华等 0.00% 购买
5 003535 浦银安盛日日丰货币B 基金吧 档案 0.9623 2.9700 0.7278 2.8460 2016-11-07 曹治国 0.00% 购买
6 001930 华夏收益宝货币B 基金吧 档案 0.9599 3.2490 0.9758 3.1670 2015-10-30 周飞 0.00% 购买
7 004984 鹏扬现金通利货币B 基金吧 档案 0.9533 2.4610 0.6003 2.2930 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 0.9445 3.0550 0.7380 2.9520 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
9 003534 浦银安盛日日丰货币A 基金吧 档案 0.9240 2.8270 0.6890 2.7020 2016-11-07 曹治国 0.00% 购买
10 004973 长城收益宝货币B 基金吧 档案 0.8984 3.4310 0.9113 3.4370 2017-09-06 邹德立等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-12-03
万份收益|7日年化
2020-12-02
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 5.5682 4.7580% 0.4501 2.0610% 3.55% 3.01% 2.86% -- 14天 暂停申购 -- 购买
2 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 5.5632 4.7190% 0.4391 2.0200% 3.52% 2.97% 2.82% -- 14天 暂停申购 -- 购买
3 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 档案 基金吧 0.7287 1.8020% 0.4430 1.6860% 1.85% 1.90% 1.93% -- 6个月 暂未公告 -- 购买
4 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.7282 2.8800% 0.7699 2.8810% 2.60% 2.40% 2.34% 2.2830% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
5 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.6937 2.5750% 0.6771 2.5810% 2.10% 2.14% 2.06% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
6 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 档案 基金吧 0.6767 1.6130% 0.3911 1.4960% 1.66% 1.71% 1.75% -- 6个月 暂未公告 -- 购买
7 001057 华夏理财30天债券A 档案 基金吧 0.6626 2.6400% 0.7042 2.6420% 2.37% 2.17% 2.10% 2.1300% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
8 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 0.6272 2.4310% 0.6624 2.4500% 5.48% 4.17% 3.75% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
9 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6272 2.4310% 0.6624 2.4500% 5.48% 4.27% 3.88% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
10 530014 建信双周理财A 档案 基金吧 0.6144 2.2780% 0.5978 2.2840% 1.85% 1.88% 1.81% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-12-03
单位净值|累计净值
2020-12-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7954 0.7330 0.7429 0.7192 0.0525 7.07% 1.1880 -49.36% -- 购买
2 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7874 3.1449 0.7488 3.1063 0.0386 5.15% 0.81 -2.87% -- 购买
3 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9764 -- 0.9339 -- 0.0425 4.55% 0.9870 -1.09% -- 购买
4 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3917 0.0893 1.3409 0.0874 0.0508 3.79% 1.3590 2.35% -- 购买
5 150149 信诚中证800医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5960 2.6260 1.5400 2.5700 0.0560 3.64% 1.5590 2.32% -- 购买
6 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9067 1.2781 0.8804 1.2614 0.0263 2.99% -- -- 0.10% 购买
7 150220 前海开源健康分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0980 2.1780 1.0680 2.1480 0.0300 2.81% 1.0650 3.01% -- 购买
8 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9029 2.2879 0.8835 2.2685 0.0194 2.20% -- -- 0.10% 购买
9 163118 申万菱信申万医药生物分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9983 1.6229 0.9770 1.5882 0.0213 2.18% -- -- 0.12% 购买
10 165519 信诚中证800医药指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3210 2.0020 1.2930 1.9740 0.0280 2.17% -- -- 0.12% 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-12-03
单位净值|累计净值
2020-12-02
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 0.7954 0.7330 0.7429 0.7192 0.0525 7.07%
2 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 基金吧 0.7874 3.1449 0.7488 3.1063 0.0386 5.15%
3 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 基金吧 0.9764 -- 0.9339 -- 0.0425 4.55%
4 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.3917 0.0893 1.3409 0.0874 0.0508 3.79%
5 150149 信诚中证800医药指数分级B 估算图 基金吧 1.5960 2.6260 1.5400 2.5700 0.0560 3.64%
6 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 1.9241 1.9241 1.8657 1.8657 0.0584 3.13%
7 150220 前海开源健康分级B 估算图 基金吧 1.0980 2.1780 1.0680 2.1480 0.0300 2.81%
8 512010 易方达沪深300医药ETF 估算图 基金吧 2.7212 2.7212 2.6503 2.6503 0.0709 2.68%
9 515950 富国中证医药50ETF 估算图 基金吧 1.5248 1.5248 1.4866 1.4866 0.0382 2.57%
10 159992 银华中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 1.3014 1.3014 1.2692 1.2692 0.0322 2.54%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5551 12-03 -1.04% -0.09% 3.24% 18.21% 76.82% 147.52% 143.88% 0.15% 购买
2 002190 农银新能源主题 混合型 2.2110 12-03 -0.69% -0.71% 1.13% 14.80% 77.55% 135.09% 84.40% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 2.9968 12-03 -0.41% 0.03% 0.56% 9.89% 67.52% 127.19% 106.41% 0.15% 购买
4 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.7818 12-03 -0.50% -0.43% 1.02% 13.12% 72.43% 127.03% 98.46% 0.15% 购买
5 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0580 12-03 -0.16% 1.46% 5.45% 15.88% 63.18% 126.85% 152.52% 0.15% 购买
6 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4598 12-03 -0.58% -0.93% 7.86% 22.07% 56.15% 119.80% 139.23% 0.15% 购买
7 006615 工银战略新兴产业混合A 混合型 2.4622 12-03 0.32% 1.81% 3.18% 11.69% 56.26% 119.33% -- 0.15% 购买
8 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.3993 12-03 -0.58% -0.95% 7.81% 21.92% 55.76% 118.73% 135.83% 0.00% 购买
9 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3428 12-03 -0.60% 0.22% 3.35% 15.40% 69.42% 118.69% -- 0.15% 购买
10 006616 工银战略新兴产业混合C 混合型 2.4405 12-03 0.32% 1.81% 3.15% 11.58% 55.95% 118.45% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5551 12-03 -1.04% -0.09% 3.24% 18.21% 76.82% 147.52% 143.88% 0.15% 购买
2 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0580 12-03 -0.16% 1.46% 5.45% 15.88% 63.18% 126.85% 152.52% 0.15% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4598 12-03 -0.58% -0.93% 7.86% 22.07% 56.15% 119.80% 139.23% 0.15% 购买
4 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.3993 12-03 -0.58% -0.95% 7.81% 21.92% 55.76% 118.73% 135.83% 0.00% 购买
5 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3428 12-03 -0.60% 0.22% 3.35% 15.40% 69.42% 118.69% -- 0.15% 购买
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.4702 12-03 -0.67% -0.94% 6.99% 20.82% 54.73% 118.12% 58.33% 0.15% 购买
7 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3038 12-03 -0.61% 0.20% 3.30% 15.21% 68.85% 117.20% -- 0.00% 购买
8 000793 工银高端制造股票 股票型 1.7190 12-03 -0.41% 0.17% -2.05% 7.17% 56.13% 108.11% 67.54% 0.15% 购买
9 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.1705 12-03 -0.05% -0.15% 0.43% 18.23% 57.11% 103.00% -- 0.15% 购买
10 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.9120 12-03 -0.16% -0.05% 2.14% 17.23% 53.45% 102.97% 91.58% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.2110 12-03 -0.69% -0.71% 1.13% 14.80% 77.55% 135.09% 84.40% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.9968 12-03 -0.41% 0.03% 0.56% 9.89% 67.52% 127.19% 106.41% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.7818 12-03 -0.50% -0.43% 1.02% 13.12% 72.43% 127.03% 98.46% 0.15% 购买
4 006615 工银战略新兴产业混合A 混合型 2.4622 12-03 0.32% 1.81% 3.18% 11.69% 56.26% 119.33% -- 0.15% 购买
5 006616 工银战略新兴产业混合C 混合型 2.4405 12-03 0.32% 1.81% 3.15% 11.58% 55.95% 118.45% -- 0.00% 购买
6 481010 工银中小盘混合 混合型 3.0410 12-03 -0.36% 0.40% -1.27% 7.34% 55.07% 117.68% 137.21% 0.15% 购买
7 000263 工银信息产业混合 混合型 3.9040 12-03 -0.05% 2.93% 2.09% 13.39% 67.63% 111.03% 167.58% 0.15% 购买
8 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7520 12-03 0.52% 0.57% -3.20% 4.97% 43.14% 108.90% 92.94% 0.15% 购买
9 570001 诺德价值优势混合 混合型 2.7513 12-03 1.05% 2.49% -1.38% 4.29% 56.61% 106.54% 102.24% 0.15% 购买
10 519133 海富通改革驱动混合 混合型 2.3110 12-03 -0.13% 2.74% 5.61% 7.43% 45.59% 105.89% 137.31% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4660 12-03 -0.88% 1.66% 4.12% 7.01% 29.16% 42.05% 47.19% 0.08% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3480 12-03 -0.52% 1.35% 1.20% -1.96% 19.08% 41.45% 59.34% 0.08% 购买
3 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.1920 12-03 -0.17% 1.19% 1.71% 2.74% 19.43% 40.48% 50.43% 0.08% 购买
4 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.1900 12-03 -0.17% 1.10% 1.62% 2.57% 19.18% 39.98% 48.94% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元转债A 债券型 1.3420 12-03 -0.56% 2.09% 3.02% 4.68% 36.06% 39.37% -- 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 债券型 1.3292 12-03 -0.55% 2.09% 2.99% 4.55% 35.76% 38.70% -- 0.00% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.4564 12-03 -0.47% 0.08% 6.66% 4.72% 26.96% 36.29% -- 0.08% 购买
8 005273 华商可转债债券A 债券型 1.3329 12-03 -1.57% -0.05% 5.53% 4.66% 21.13% 35.05% -- 0.08% 购买
9 005284 华商可转债债券C 债券型 1.3232 12-03 -1.57% -0.06% 5.50% 4.57% 20.88% 34.46% -- 0.00% 购买
10 005461 南方希元转债 债券型 1.4939 12-03 -0.68% 2.41% 2.48% 2.94% 24.49% 34.05% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.8984 12-03 -- 0.06% 0.26% 0.74% 1.41% 2.99% 11.13% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.8332 12-03 -- 0.06% 0.24% 0.68% 1.29% 2.74% 10.34% 0.00% 购买
3 004417 兴全货币B 货币型 0.7491 12-03 -- 0.06% 0.22% 0.66% 1.20% 2.58% 10.20% 0.00% 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.9445 12-03 -- 0.06% 0.21% 0.61% 1.13% 2.58% 10.20% 0.00% 购买
5 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6927 12-03 -- 0.06% 0.22% 0.65% 1.22% 2.57% 10.15% 0.00% 购买
6 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6927 12-03 -- 0.06% 0.22% 0.65% 1.22% 2.57% 10.15% 0.00% 购买
7 001909 创金合信货币A 货币型 0.9980 12-03 -- 0.06% 0.22% 0.66% 1.18% 2.57% 9.69% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7178 12-03 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.20% 2.57% 10.23% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7246 12-03 -- 0.05% 0.22% 0.66% 1.20% 2.54% 9.98% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7646 12-03 -- 0.06% 0.22% 0.65% 1.18% 2.53% 10.01% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7551 12-03 -0.24% -0.79% 4.11% 22.69% 58.32% 93.98% -- 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7420 12-03 -0.25% -0.79% 4.09% 22.62% 58.12% 93.49% -- 0.00% 购买
3 160632 鹏华酒分级 股票指数 1.3580 12-03 1.04% -0.62% 5.76% 9.83% 60.50% 89.43% 174.47% 0.12% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5096 12-03 -0.50% -0.16% 6.83% 25.50% 56.32% 87.90% 38.46% 0.12% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.3340 12-03 0.23% 0.08% 4.71% 21.83% 49.22% 87.42% 45.73% 0.12% 购买
6 161725 招商中证白酒指数分级 股票指数 1.1684 12-03 0.99% -0.63% 4.77% 10.30% 62.11% 83.50% 173.06% 0.10% 购买
7 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.7801 12-03 0.54% 2.07% 5.97% 4.83% 48.01% 81.75% -- 0.12% 购买
8 004854 广发中证全指汽车指数A 股票指数 1.3433 12-03 -0.72% 2.22% 9.93% 38.54% 74.03% 81.65% 33.18% 0.10% 购买
9 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.7745 12-03 0.54% 2.07% 5.97% 4.81% 47.94% 81.55% -- 0.00% 购买
10 004855 广发中证全指汽车指数C 股票指数 1.3408 12-03 -0.72% 2.22% 9.92% 38.48% 73.86% 81.31% 32.96% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.0884 12-03 -0.38% 2.27% -0.47% 8.38% 31.25% 102.76% 201.22% 0.15% 购买
2 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.3590 12-03 -0.21% -0.89% 2.66% 8.03% 52.41% 95.82% 112.12% 0.15% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7551 12-03 -0.24% -0.79% 4.11% 22.69% 58.32% 93.98% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7420 12-03 -0.25% -0.79% 4.09% 22.62% 58.12% 93.49% -- 0.00% 购买
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 2.6771 12-03 -0.51% 1.47% 5.08% 8.79% 49.29% 91.58% 96.69% 0.15% 购买
6 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.5520 12-03 -0.45% 1.70% 7.55% 7.18% 48.52% 91.37% 63.71% 0.15% 购买
7 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.9880 12-03 -0.50% 1.79% 8.04% 7.29% 42.82% 89.33% 114.69% 0.15% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5096 12-03 -0.50% -0.16% 6.83% 25.50% 56.32% 87.90% 38.46% 0.12% 购买
9 501001 财通多策略精选混合(LOF) 混合型 1.9740 12-03 -0.50% 1.18% 3.57% 4.22% 39.11% 84.14% 83.12% 0.15% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.3106 12-03 -0.27% 2.73% 3.86% 0.12% 52.44% 83.10% 129.02% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.9740 12-02 -1.91% -0.17% 4.68% 2.91% 51.35% 94.51% 84.52% 0.16% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.0210 12-02 -0.83% 0.90% 4.07% 4.44% 34.91% 88.88% 90.12% 0.16% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.6110 12-02 -0.97% 0.18% 6.48% 3.96% 37.20% 88.41% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.5507 12-02 -0.97% 0.16% 6.39% 3.70% 36.51% 86.48% -- 0.00% 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.9026 12-02 -0.95% 0.28% 4.97% 5.44% 40.57% 84.08% -- 0.15% 购买
6 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.0339 12-02 -1.15% 0.30% 0.70% -1.12% 20.49% 81.61% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.2870 12-02 -1.12% 1.06% 3.02% -0.22% 35.49% 75.79% 98.18% 0.15% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5400 12-02 -1.79% 0.79% 5.84% -0.77% 43.39% 68.67% 55.40% 0.16% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.4320 12-02 -1.18% -0.82% 3.71% 4.51% 32.17% 67.84% 82.99% 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.0929 12-02 -1.19% 0.94% 10.81% 3.09% 28.16% 62.13% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
004997广发高端制造股票A2.5551 12-033.24%18.21%76.82%147.52%143.88%125.98%155.48%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.2110 12-031.13%14.80%77.55%135.09%84.40%108.88%121.10%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.9968 12-030.56%9.89%67.52%127.19%106.41%108.14%199.68%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.7818 12-031.02%13.12%72.43%127.03%98.46%112.16%178.18%0.15%购买 定投
000991工银战略转型股票3.0580 12-035.45%15.88%63.18%126.85%152.52%105.93%205.80%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.4598 12-037.86%22.07%56.15%119.80%139.23%86.04%145.91%0.15%购买 定投
006615工银战略新兴产业混合A2.4622 12-033.18%11.69%56.26%119.33%--104.03%146.22%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.3993 12-037.81%21.92%55.76%118.73%135.83%85.19%139.86%0.00%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.3428 12-033.35%15.40%69.42%118.69%--93.36%134.28%0.15%购买 定投
006616工银战略新兴产业混合C2.4405 12-033.15%11.58%55.95%118.45%--103.27%144.05%0.00%购买 定投
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    580.17%

    成立以来

  • 永赢基金

    镇店之宝

    永赢惠添利灵活配置混合

    47.25%

    近1年

  • 长安微理财

    震荡行情追求绝对收益

    长安鑫益增强混合C

    2.51%

    近1年

  • 鹏华基金鹏友会

    全员跟投,信任叠加

    鹏华策略回报混合

    67.24%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A18.21%0.15%购买
招商中证白酒指数分级10.30%0.10%购买
兴全合润分级混合8.82%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合7.64%0.15%购买
易方达中小盘混合6.56%0.15%购买
易方达上证50指数A6.06%0.15%购买
易方达消费行业股票5.96%0.15%购买
诺安成长混合1.27%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A18.21%0.15%购买
招商中证白酒指数分级10.30%0.10%购买
中欧时代先锋股票A7.96%0.15%购买
易方达上证50指数A6.06%0.15%购买
易方达消费行业股票5.96%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级1.16%0.00%购买
信达澳银新能源产业股票-0.68%0.15%购买
嘉实新兴产业股票-4.02%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题14.80%0.15%购买
兴全合润分级混合8.82%0.12%购买
万家行业优选混合(LOF)8.38%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合7.64%0.15%购买
易方达中小盘混合6.56%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合1.30%0.15%购买
诺安成长混合1.27%0.15%购买
富国天惠成长混合A1.26%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B3.52%0.08%购买
易方达增强回报债券A3.00%0.08%购买
南方宝元债券A2.30%0.08%购买
南方宝元债券C2.15%0.00%购买
工银瑞信双利债券A1.84%0.08%购买
易方达裕丰回报债券1.67%0.10%购买
易方达安心回报债券A1.60%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.25%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
广发天天红货币B2.9600%0.00%购买
南方天天利货币B2.8770%0.00%购买
博时现金宝货币B2.8120%0.00%购买
华夏沃利货币B2.7680%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.6570%0.00%购买
兴全货币A2.6280%0.00%购买
银华惠添益货币2.5000%0.00%购买
国泰货币A2.4440%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★126.85%
2诺德价值优势混合★★★★★106.54%
3诺德周期策略混合★★★★★105.27%
4工银新趋势灵活配置★★★★★105.15%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1农银新能源主题★★★★★135.09%
2农银研究精选混合★★★★★127.19%
3农银工业4.0混合★★★★★127.03%
4工银战略转型股票★★★★★126.85%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★147.52%
2工银战略转型股票★★★★★126.85%
3工银信息产业混合★★★★★111.03%
4海富通改革驱动混合★★★★★105.89%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车38.54%74.03%81.65%
2广发中证全指汽车38.48%73.86%81.31%
3国泰国证新能源汽25.50%56.32%87.90%
4华夏能源革新股票23.78%55.63%90.38%
点击查看全部基金排行>截至2020-12-03
序号简称近3月近6月近1年
1东方新能源汽车混22.82%55.34%92.19%
2工银新能源汽车混22.40%55.26%90.43%
3华夏新趋势混合C22.39%22.39%22.39%
4工银新能源汽车混22.28%54.95%89.57%
点击查看全部基金排行>截至2020-12-03
序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券25.17%35.43%50.32%
2南华瑞扬纯债C14.26%13.29%13.53%
3南华瑞扬纯债A14.25%13.76%14.08%
4中信保诚中债1-13.83%13.60%--
点击查看全部基金排行>截至2020-12-03
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车38.54%74.03%81.65%
2广发中证全指汽车38.48%73.86%81.31%
3国泰国证新能源汽25.50%56.32%87.90%
4汇添富中证新能源22.69%58.32%93.98%
点击查看全部基金排行>截至2020-12-03
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1华融金融小镇-九德清瑞智2020-11-20613.31%1385.71%839.86%
2万顺通九号万顺通资2020-11-279.39%247.34%271.38%
3浩航周期成长浩航资产2020-11-2727.09%381.37%330.78%
4等观风险7号等观资产2020-11-2735.82%298.00%493.58%
5智赢4号北京智赢2020-11-2714.75%-9.09%-90.90%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-12-04  共有201188只私募基金产品
  • 财申道
    93.90%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    121.18%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 紫晶二号基金
    143.70%
    挖掘价值成长 ,累积多元收益。本月2-...
    100万起购点此查看详情
  • 林园投资8号
    258.12%
    私募民间派代表人物,每日开放
    100万起购点此查看详情
人气回复标题作者最后更新
3134指数分化,市场缺量需要横盘震荡商棠张制敌12-04 00:40:41
2835价值投资,非你莫属未雨绸缪199012-04 00:40:23
4304大盘上攻无力,暂时横盘震荡商棠张制敌12-04 00:40:18
4033大盘跷跷板效应明显。前几天就说过周期板块热度踏雪寻梅无觅处12-04 00:40:18
1081这只基早几个月还行,这个把月感觉换了个经理样闪闪红星41612-04 00:40:16
2561【方正富邦基金】尊敬的持有人:方正富邦中证保基民3dDhL512-04 00:40:13
27002312-3书生看盘:大盘还是多头形态,MACD,KDJ还?骑牛书生来买基12-04 00:39:59
4584前几天就说过周期板块热度下去后还得轮到科技板踏雪寻梅无觅处12-04 00:39:47
1753-0、44,明天跌还加基民nDHw3S12-04 00:39:42
2534每天看到这只基金就生气!从8月底重仓进来,跌?基民mAhVsH12-04 00:39:42
3374今天归队!基民Wxsrck12-04 00:39:39
1432用股指期货对冲市场波动是有成本的,最近对冲成基民1FHOrE12-04 00:39:25
5983市场行情风水轮流转,大盘跷跷板效应明显。前几踏雪寻梅无觅处12-04 00:39:21
3353科技创新已经成为提高综合国力的关键支撑,成为来去之间3312-04 00:39:19
126719继续每天1000元,一直到100万份建仓完毕。细水?鸡人掏冬軟12-04 00:39:18
3511这基金曾经也优秀过,我也是听人介绍并冲着评级基民8YxYiv12-04 00:39:18
4339请问大家买这个ETF,买一万,多少钱,我在平安?潜龙勿用512-04 00:39:17
2833[cp]【还要调整?】【1203收盘】昨天预判不是大期权猎手12-04 00:39:02
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